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市场预期美联储7月份降息,美元指数或继续承压

2019-06-27

  在市场对降息预期提升的背景下,上周美联储议息决议将基准利率维持在2.25%至2.5%的目标区间不变。但与此前一次决议的内容相比,本次决议内容明显转鸽。美联储表示,不确定因素有所增加,愿意“采取适当行动”来维持经济。值得注意的是,FOMC在政策声明中删除了“耐心”一词;这一描述是美联储今年早些时候政策“转向”的一个关键部分,因此这一行为向市场发出了一个更为温和的利率政策信号。

  在最新的讲话中,美联储主席鲍威尔重申降息理由增多,经济下行风险增加,但没有发出即将降息的信号。

  不过,目前市场仍预期美联储将在7月会议上降息,并会在年底之前降息50个基点。这将会使美元继续承压,进一步走低。

  数据分析

  Data Talks统计了自2000年来过去19年每月美元指数市场表现后发现,7月份美元指数下跌概率为47.37%,平均涨跌幅为-0.14%。这意味着7月份美元指数下跌概率略低于上涨概率,但总体下跌幅度要大于上涨幅度。

  Data Talks进一步统计了2000-2018年7月份美元指数的具体表现后发现,美元指数在早些年份的上涨概率较大,而在2010年之后,美元指数7月份下跌概率上升到66.67%,平均涨跌幅达到-0.69%。因此,从这一统计数据结果来看,7月份美元指数大概率走低。

  此外,Data Talks在过去17年中寻找相似的价格走势,发现相关系数最高的9个时间段中(相关系数均在0.84以上),未来的30个交易日有78%的概率下跌。这意味着,后市美元指数下跌风险较高。

  技术分析

  图为美元指数日线走势,价格于上周五跌破上升楔形下轨和斐波那契38.2%回调位96.64形成的共振支撑,并在跌破后进一步加速下滑。目前斐波那契50.0%回调位96.11附近支撑正在发挥作用,该支撑位曾在今年3月份阻止了一次价格下滑。

  由于20日均线下穿100日均线形成看跌死叉信号,并且20日均线以近乎垂直的斜率快速走低,意味着美元指数的负面动能强劲,近期的反弹或只是回调走势。这波反弹可能为空头提供一个逢高做空的机会,目标看向下方斐波那契61.8%回调位95.57及今年1月低点95.03-95.16区间。

  若价格上行,上方阻力位见斐波那契38.2%回调位96.64,进一步阻力见楔形下轨附近。

  综上,从长期季节性规律来看,美元指数7月份下跌概率为47.37%,平均涨跌幅为-0.14%;而自2010年以来,美元指数在7月份下跌概率上升到66.67%,平均涨跌幅达到-0.69%;相似价格走势也表明美元指数后市下跌概率较高。因此,从历史数据角度看,价格在7月份较大概率走低。此外,由于市场对美联储的降息预期将继续使美元承压,且美元指数近期负面动能较为强劲,预计后市将继续走低。

  因此,图表家建议投资者在6月底及7月初逢高做空美元指数。


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